Jefe de Tesorería y Cobranza

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Ciudad:

Santiago

Fecha de publicación:

agosto 29, 2018

Tipo de empleo:

Permanente

Referencia:

63700-0010606655

Áreas de empleo:

Finanzas y Contabilidad


Description

Responsable de supervisar, coordinar y controlar el flujo de caja de la compañía (incluida la inversión de los excesos de caja) así como gestionar los pagos de proveedores, transferencias bancarias de todo tipo, gastos internos de empleados, salarios, netting (pagos e ingresos de cuentas intercompany), emisión de boletas de garantía, relación con instituciones financieras, entre otros.

Asimismo, es responsable de las evaluaciones de crédito de los clientes y de asegurar que los procesos de cobranza estén de acuerdo con las definiciones globales y locales de la Compañía de manera de lograr los KPIs de recupero de cuentas por cobrar. Proveerá de información de cobranza al equipo de ventas para definir el cumplimiento de sus metas.

Responsable de las contabilizaciones propias del área de tesorería por lo que interactuará con el equipo contable y velará por el cumplimiento de los controles internos de los procesos a su cargo; gestiona directa e indirectamente un equipo de aprox. 5 personas.

Funciones

  • Coordinar, supervisar y dirigir las tareas del personal a su cargo en la ejecución de todas las actividades de tesorería y cobranza, reportando al Gerente de Finanzas, según procedimientos de la empresa.
  • Supervisar el proceso de Tesorería en cuanto a la gestión de flujo de caja, nóminas de proveedores, generación de nóminas de pago
  • Recopilar las fuentes de información para recaudación a clientes, a fin de elaborar las rutas diarias de cobranza.
  • Análisis crediticio de clientes.
  • Contabilización en ERP de transacciones de tesorería.
  • Confeccionar el flujo de caja proyectado y reporte semanal de los flujos de caja
  • Controlar los valores y documentos en cartera; realizar arqueos mensuales.
  • Cumplir con los planes de pagos mensuales en coordinación con el departamento de cuentas por pagar.
  • Control de documentos en cartera.
  • Reportes varios

Perfil

  • Ingeniero Comercial,Contador Auditor o carrera afin
  • 4 años de experiencia en área de tesorería y cobranza
  • Inglés Intermedio-Avanzado (oral y escrito)
  • Manejo avanzado de Office y ERP
  • Normas IFRS
  • Habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y negociación
  • Capacidad analítica y toma de decisiones
  • Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país


Santiago

Avenida Isidora Goyenechea 2800 Piso 15. Torre Titanium Las Condes, Región Metropolitana 7550647 +56 2 2928-8700
Consultor(a) de Reclutamiento
Santiago Metropolitan Region
Permanente
septiembre 14, 2018
Gerente de Recursos Humanos
Santiago
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septiembre 13, 2018
Especialista de Impuestos - Ingles Avanzado
Santiago
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septiembre 12, 2018
Abogado
Santiago
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septiembre 12, 2018
Director Marketing
Santiago Metropolitan Region
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septiembre 10, 2018
Dry Bulk Vessel Operator
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Permanente
septiembre 6, 2018
Relationship Manager
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agosto 29, 2018
Gerente General
Santiago
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agosto 29, 2018
Consultor Senior Tronadura
Santiago
Permanente
agosto 29, 2018
Ingeniero Senior Tronadura
Santiago
Permanente
agosto 29, 2018
Gerente de Procesos y Sistemas
Santiago
Permanente
agosto 28, 2018
Site Manager
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agosto 28, 2018
Manager HSE
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Senior Manager Ciberseguridad
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